پیچ و خم‌های بازار سهام

|
0 دیدگاه
1-1

پایان بازار با کاهش ۷۵ واحدی شاخص

نمایی از شاخص ۳۰ شرکت بزرگ

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ به سطح مقاومت مهم و روند نزولی ۳۴ ماهه (۳۲۸۰ واحد ) رسیده است

به این معنا که نمادهایی بزرگ تاثیرگذار بر شاخص برای خروج از روند نزولی نیاز به تجدید قوای مجدد دارند و احتمال یک اصلاح و استراحت موقت وجود دارد

این اصلاح می‌تواند با کاهش محدود قیمت یا درجا زدن قیمت در یک بازه مشخص رخ دهد و سپس تلاش مجدد با رشد حجم و ارزش معاملات برای صعود

ادامه خریدهای سنگین حقیقی در غبشهر

مطمئنا این خریدها نشان از اهداف بالایی در این سهم است

سهام‌دار حقیقی آپ فروشنده بود

شرایط بازار

دقت داشته باشید بازار به سطوح مهمی در کوتاه مدت دست یافته از این جهت فشار عرضه امری طبیعی است در این روزها در نحوه معاملات هیجان خرید و فروش را کنترل کنید و در هر سهمی به هر قیمتی ورود نکنید به خصوص اگر دیدی نوسان‌گیر و کوتاه‌مدت دارید

روند میان‌مدت صعودی اما در کوتاه‌مدت بازار در گیر مقاومت‌ها و شناسایی سود ۴ هفته اخیر است

صف سنگین غمارگ و غبشهر

پیش از این به غمارگ و پتانسیل رشد ان اشاره کردیم

تشدید عرضه ها در بازار؛ صف خگستر عرضه شد

اگر تعدیل تایید شود آپ همچنان برای ریسک پذیرها جذاب خواهد بود

آپ عرضه شد احتمال تقاضای مجدد

دو روز آتی روند معاملات آپ بسیار مهم

خرید در قیمت‌های امروز بازگشایی فراور و فاسمین ریسک دارد

فرآور و فاسمین

تثبیت قیمت روی و رشد دلار و کنترل بهای تمام شده و تامین خاک این پتانسیل را در سال بعد برای رشد ۱۰۰ درصدی سود این دو شرکت فراهم خواهد کرد

پیش از این اعلام کرده سود ۸۰ تومانی برای فراور و ۴۰ تومانی برای فاسمین با شرایط یاد شده در سال بعد امکان‌پذیر است

از این رو دستیابی به پی بر ای بالا برای این دسته از نمادهای منطقی است

اپرداز عرضه شد پس از یک وقفه مجدد تقاضا خواهد داشت

فاسمین و فرآور آماده بازگشایی

ثاباد آماده شکست مقاومت ۱۹ ماهه

در مورد این نماد و پتانسیل شکست سطح مقاومت ۲۱۰-۲۲۰ تومان صحبت کرده بودیم امروز شاهد افزایش حجم معاملات و تقاضای مناسبی در این نماد هستیم و می‌توان گفت سهم آماده شکست مقاومت ۱۹ ماهه خود است

در صورت ادامه این روند حداقل اهداف پیش رو ۲۵۰-۲۸۰ تومان خواهد بود

شکربن آماده شارژ شدن

از بعد معامله‌گری و بررسی چارت‌ها سهم پس از شکست روند نزولی ۸ ماهه و پولبک آماده رشد قیمت است

در این بین مهم‌ترین سطح مقاومتی تثبیت بالای سطح ۳۶۰-۳۶۵تومان است که می‌تواند اهداف رشد سهم را بالا ببرد

هدف‌های فوق ۴۲۰ و سپس در میان‌مدت رسیدن به سقف کانال و ورود به محدوده ۵۰۰ تومان می‌تواند باشد از این رو گذر از سطح مهم ۳۶۰ تومان نیاز به تزریق نقدینگی و شارژ مالی یا خبری برای صعود دارد

سهم از منظر نموداری و تکنیکی بررسی شد و سیگنال بنیادی ندارد و همان بحث سابق زمین را به عنوان اصلی‌ترین پتانسیل پیش روی خود می‌بیند

شفن و زاگرس صف خرید بدون عرضه

کاهش قیمت نفت با افزایش تردیدها نسبت به اوپک

قیمت نفت در بازارهای آسیایی با افزایش تردیدها نسبت به توانایی اوپک در کاهش تولید خود با افت مواجه شد

قیمت نفت برنت با ۲۱ سنت کاهش به ۴۹٫۵۰ دلار در هر بشکه رسیده است و قیمت نفت وست تگزاس آمریکا نیز با ۲۰ سنت کاهش به ۴۸٫۵۰ دلار در هر بشکه رسیده است

عدم توافق بین اعضای اوپک در نشست مقدماتی وین بر سر کاهش یا فریز تولید اعضا باعث افت قیمت‌ها شده است

بازبینی مجدد وپترو

در تاریخ ۲۱ شهریور به بررسی نماد پرداختیم سهم در کف کانال صعودی محدوده ۱۷۰ تومان قرار داشت در شرایط حاضر گذر سهم با لمس کف کانال در مسیر رشد به میانه کانال محدوده ۲۲۰تومان قرار دارد

سهم فعلا درگیر مقاومت ۲۰۰ تومانی است که به زودی این سطح را با افزایش سطح معاملات خواهد شکست اهداف۲۲۰ تا ۲۶۰ را در تایم زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند دست یابد

رشد ۲ درصدی قیمت سنگ آهن در بازار چین

وپارس صف خرید

برگشت سهم از سطح حمایت ۱۰۵ تومان

خبر مهم برای گروه بانک

رئیس‌ جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستورات لازم را به جهت تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و همچنین حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را صادر کرد

غمارگ صف خرید

فاسمین نرخ فروش را در بودجه ۱۹۰۰ دلار دیده و نشان از توان تعدیل بالای این نماد دارد

روی ۲۴۰۰ دلار ؛ کاما و فاسمین اگر باز شوند شرایط خوبی خواهند داشت

تکمیا در یک قاب

این نماد حواشی خاص خود و ریسک‌پذیری بالایی را برای خریدار می‌طلبد

شایعاتی از عقد قرارداد با فنلاند مطرح شده است روند سهم نشان می‌دهد برای رشد نیاز به یک محرک دارد تا بالای سطح ۱۱۰ تومان تثبیت شود و هدف حداقلی ۱۴۰ تومان را در پیش بگیرد

مقاومت بین راهی ۱۲۰ تومان

در مجمع توصیه چندانی نداریم اما می‌توان روند سهم را زیر نظر گرفت

غمارگ و پتانسیل رشد

این نماد عملکرد مطلوبی را از خود ثبت کرده و به نظر توان تحقق ۶۵تا۷۰ تومان سود سو اعلام سود بیش از ۸۰تومان برای سال مالی ۹۶ را دارد از این رو با توجه به در پیش بودن ارائه بودجه سال مالی ۹۶ و همچنین نزدیکی به پایان سال مالی و برگزاری مجمع سالانه هدف حداقلی قیمت سهم دستیابی به سطح قیمت ۷۰۰تا ۸۰۰ تومان است

سطح حمایت ۵۰۰ تومان سطح حمایت معتبری از دید بنیادی و تکنیکال به حساب می‌آید

حجم معاملات غافلگیرکننده در کنور

توسعه بازار صادراتی اوره

به نقل از انجمن پتروشیمی ایران، متنوع‌سازی بازارهای هدف صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری، یکی از سیاست‌های کلیدی تجارت پتروشیمی ایران در دوران پسابرجام است. بر این اساس، در طول چند ماه گذشته تاکنون، محموله‌های پتروشیمی ایران به برخی از کشورهای قاره سیاه همچون الجزایر، نیجریه، کنیا، تانزانیا و آفریقای جنوبی صادر شده و بازاریابی شرکت‌های مختلف برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمیایی به کشورهای قاره سیاه، با سفر هیات‌های تجاری و حضور در نمایشگاه‌های منطقه‌ای شتاب گرفته است

جم در بورس شانگهای و استانبول

میرافضلی از بررسی عرضه سهام شرکت پتروشیمی جم در بازارهای بورس شانگهای و استانبول خبر داد و گفت: این موضوع در مسیر خوبی است و ما به آن امیدواریم

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم همچنین  از زنگنه وزیر نفت به خاطر افزایش قیمت خوراک مایع پتروشیمی‌ها انتقاد کرد

سنگ آهنی ها طبق انتظار مورد توجه

کنور به صف خرید رسید

کگل ح رشد بیش از ۶ درصدی را تجربه کرد

کچاد هم در درصد کامل مثبت

پالایشی‌ها درگیر قیمت نفت

روند فعلی این گروه تحت تاثیر افت اخیر قیمت نفت است البته رشد نرخ دلار اثار تک نرخی شدن و افزایش قیمت پایه محصولات فرعی نکته مثبتی است اما نکته مهم این گروه بحث قیمت نفت است که هنوز روند مبهمی را با ریزش به زیر ۵۰ دلار تجربه میکند از این رو فعلا باید نظاره گر بود تا پالس های جدیتری در این گروه صادر شود

پکرمان و پتانسیل‌ها

این نماد از توان تحقق سود بیش از ۶۵ تومان در سال جاری و ۸۰ تومان در سال آینده برخوردار است در عین حال بحث فروش بلوک توسط سهام‌دار عمده نیز مطرح است شرایط سهم مناسب و اهداف بالاتری را برای نماد در نظر داریم

این سهم را زیر نظر داشنه باشید و با دید میان مدت هدف بالای۵۰۰تومان را در پیش دارد

امروز سنگ آهن و فولادی‌ها چشم به بازار جهانی دارند

اپرداز

در این نماد بارها عنوان کردیم که به واسطه فعالیت خاص خود حداقل پی بر ای در اختیارش با توجه به بهبودشرایط بازار ۱۰ است این نماد سود سال بعد را نیز افزایش در نظر خواهد گرفت و سیاست تقسیم سود خوبی خواهد داشت از این رو طبق گفته‌های پیشین حداقل هدف پیش روی نماد محدوده ۱۵۰۰ تومان و کف بنیادی سهم نیز با شرایط فعلی بازار ۱۰۰۰ تومان خواهد بود

روز گذشته خرید پر حجم حقوقی در اپرداز نیز جلب نظر می‌کرد

وساپا و فروش زمین پلاسک

این نماد همچنان پیگیر فروش برخی دارایی‌ها که مهترین آن پلاسک است و اخیرا نیز اعلام شده یک مشتری جدی دارد در مورد روند قیمتی نیز سهم اصلاح خوبی داشته با حد ضرر زیر ۱۱۰تومان در صورتی که بتواند از ۱۲۰ گذر کند می‌تواند یک موج صعودی شکل دهد

پتانسیل خگستر

در این نماد بحث واگذاری بلوک‌های پارسیان، مهرکام پارس، محورسازان و نیرومحرکه است

–        قیمت تمام شده بانک پارسیان ۱۰۰۴ ریال  تعداد سهام در اختیار ۱,۹۷۰,۱۸۶,۴۴۲ قیمت روز سهام ۱۱۲۰ ریال

–        قیمت تمام شده نیرومحرکه ۹۹۵ ریال تعداد سهام در اختیار ۵۰۶,۸۲۱,۸۹۳ قیمت روز سهام ۲۱۵۰ ریال

–        قیمت تمام شده مهرکام پارس ۵۹۷ ریال تعداد سهام در اختیار ۴۴,۰۱۲,۵۶۰ قیمت روز سهام ۲۱۰۰ ریال

–        قیمت تمام شده محورسازان ۱۱۵۷ ریال تعداد سهام در اختیار ۹۰,۴۸۹,۱۹۵ قیمت روز سهام ۳۹۰۰ ریال

در صورت فروش به قیمت تابلو بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۷۵۰ ریال به ازای هر سهم به شرکت سود تعلق گرفت و بالغ بر ۳۷۴۰ میلیارد ریال معادل ۲۵۰۰ ریال به ازای هر سهم نقدینگی حاصله از فروش بلوک‌های فوق با فرض فروش به قیمت تابلو است

همچنین خگستر ۵۷۰۰ ریال به ازای هر سهم ارزش خالص دارایی‌هایش است

بحث دیگر در این نماد در کنار ایران خودرو عدم شرکت در افزایش سرمایه بانک پارسیان و فروش تقدم‌های آن است که از این محل نیز سود کسب خواهند کرد که مهم‌ترین آن خگستر است

در مجموع اعتقاد داریم خگستر طبق صحبت‌های پیشین پتانسیل بسیار خوبی در گروه خودرو دارد از یک سود به واسطه برنامه فروش دارایی‌ها و از سوی دیگر به واسطه پرتفوی در اختیار از این رو همچنان عقیده داریم به این نماد می‌توان نگاه ویژه‌ای را داشت

از بعد معالاتی نیز اگر سهم بالای ۴۵۵ تومان تثبیت شود هدف بعدی تا سطح ۵۸۰ تومان افزایش خواهد یافت که روند و بازدهی مطلوبی است

گروه متانول و کدام نماد برتر است؟

در این گروه مهم‌ترین رخداد رشد قیمت متانول به بیش از ۲۷۰ دلار و روند مثبت قیمت دلار است

این گروه در سه ماهه دوم با نرخ ۷۸۵هزار تومان متانول فروختند

در مهرم ماه نرخ فروش به حدود ۸۴۰ هزار تومان افزایش یافته و روند فعلی متانول و دلار میتواند نرخ فروش را به ۹۰۰ تا ۹۸۰هزار تومان نیز در هر تن ارتقا دهد

در زاگرس افزایش بهای تمام شده و رشد قابل توجه هزینه‌های عملیاتی در سه ماهه دوم نگران‌کننده بود به نحوی که زاگرس در سه ماهه اول ۱۴۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی کسب کرد اما در سه ماهه دوم ۱۵۳ میلیارد ریال زیان عمیلیاتی کسب کرد و این مهم خود ابهام‌آفرین است

در مهر ماه نیز ۱۸۲۵ میلیارد ریال فروش کرد که ۱۹ درصد نسبت به میانگین ۷ ماهه کمتر است

در شخارک شاهد کاهش ۱۴ درصدی سود به ۱۵۵۱ ریال از محل افزایش بهای تمام شده و کاهش درآمد فروش بودیم

شخارک در سه ماهه اول ۳۵۳ و سه ماهه دوم ۴۵۶ ریال سود محقق کرد همچنین در مهر ماه ۱۰۲۳ میلیارد ریال درآمد فروش داشت که نسبت به میانگین هفت ماهه رشد ۲۶ درصدی را نشان می‌داد که عملکرد مثبتی است و به واسطه رشد نرخ فروش متانول و افزایش مقداری است

ادامه این روند اگر در نرخ گاز افزایشی رخ ندهد به رشد سود به ۱۸۰ تا۲۰۰ تومان منجر شود

در شفن سود با رشد ۱۰ درصدی به ۲۱۷۱ ریال عمدتا به واسطه کاهش هزینه‌ها رسید در سه ماهه اول ۴۴۸و درسه ماهه دوم ۳۶۴ ریال پوشش داد

اعتقاد داریم با روند نیمه دوم سال سود شرکت می‌تواند تا ۲۳۰ تومان نیز رشد داشته باشد

از این رو بررسی نشان می‌دهد با توجه به نوع عملکردها و کنار گذاشتن بحث اثر منفی تک‌نرخی شدن ارز به ترتیب شفن و سپس شخارک شرایط بهتری نسبت به زاگرس دارند

پی‌نوشت: این گزارش حاوی اطلاعات بازار سرمایه، اخبار و نظرات کارشناسان شرکت کارگزاری‌هاست. تاکید می‌شود روزنامه آسیا، هیچ گونه مسئولیتی در قبال انجام هر گونه معاملات با اتکا بر این گزارش بر عهده نخواهد گرفت.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.